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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 567 641.00 | 6 484 777.00 | 22 082 865.00 | 28 567 641.00 |
BZ Autres créances | 29 880 491.00 | | 29 880 491.00 | 29 880 491.00 |
CF Disponibilités | 1 936 803.00 | | 1 936 803.00 | 1 936 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 817 294.00 | | 31 817 294.00 | 31 817 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 384 936.00 | 6 484 777.00 | 53 900 159.00 | 60 384 936.00 |
CU Autres participations | 28 567 641.00 | 6 484 777.00 | 22 082 865.00 | 28 567 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 570.00 | 267 570.00 | | 267 570.00 |
DG Autres réserves | 644 706.00 | 644 706.00 | | 644 706.00 |
DH Report à nouveau | -17 447 522.00 | -17 035 556.00 | | -17 447 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 626.00 | -411 966.00 | | -464 626.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000 128.00 | 25 464 754.00 | | 25 000 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 826.00 | 4 562 154.00 | | 883 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 936 799.00 | 21 121 592.00 | | 27 936 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 22 750.00 | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | 138 862.00 | | 56 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 900 031.00 | 25 845 357.00 | | 28 900 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 159.00 | 51 310 111.00 | | 53 900 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 900 031.00 | 4 562 154.00 | | 28 900 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 826.00 | 4 562 154.00 | | 883 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 936 799.00 | | | 27 936 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 504.00 | 404 448.00 | | 460 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 147.00 | 18 707.00 | | 26 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 773.00 | 430 672.00 | | 490 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 626.00 | -411 966.00 | | -464 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 567 641.00 | | | 28 567 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 567 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 567 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 567 641.00 | | | 28 567 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484 777.00 | | | 6 484 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484 777.00 | | | 6 484 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VC Groupe et associés | 29 880 491.00 | 29 880 491.00 | | 29 880 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 826.00 | 883 826.00 | | 883 826.00 |
VI Groupe et associés | 27 936 799.00 | 27 936 799.00 | | 27 936 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 678 328.00 | | | 3 678 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678 328.00 | | | 3 678 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 880 491.00 | 29 880 491.00 | | 29 880 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 900 031.00 | 28 900 031.00 | | 28 900 031.00 |