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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154.00 | 10 466.00 | 4 688.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 383.00 | 52 306.00 | 44 077.00 | 96 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 404.00 | 76 492.00 | 57 912.00 | 134 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 065.00 | | 231 065.00 | 231 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 824.00 | 52 931.00 | 260 893.00 | 313 824.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 1 455 157.00 | | 1 455 157.00 | 1 455 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 247.00 | 52 931.00 | 1 976 316.00 | 2 029 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 651.00 | 129 424.00 | 2 034 228.00 | 2 163 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 523.00 | 1 300 224.00 | | 1 075 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 047.00 | 205 299.00 | | 217 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 570.00 | 1 593 523.00 | | 1 380 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 848.00 | 74 694.00 | | 193 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 370.00 | 341 610.00 | | 444 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 370.00 | 423.00 | | 12 370.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 3 379.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 657.00 | 420 109.00 | | 653 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 228.00 | 2 013 632.00 | | 2 034 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 657.00 | 420 109.00 | | 653 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 274.00 | | 38 130.00 | 96 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 407.00 | | 38 130.00 | 73 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 415.00 | 17 077.00 | | 59 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 2 287.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | 14 791.00 | | 47 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 370.00 | 444 370.00 | | 444 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VB T. V. A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 193 848.00 | 193 848.00 | | 193 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 026.00 | 343 026.00 | | 343 026.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 657.00 | 653 657.00 | | 653 657.00 |