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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 092.00 | 1 414 273.00 | 1 602 819.00 | 3 017 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 103.00 | 10 984.00 | 7 118.00 | 18 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 400.00 | 1 426 195.00 | 1 610 205.00 | 3 036 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 367.00 | | 107 367.00 | 107 367.00 |
BZ Autres créances | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CF Disponibilités | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 318.00 | 1 426 195.00 | 1 860 123.00 | 3 286 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 386.00 | | | -57 386.00 |
DK Provisions réglementées | 255 692.00 | | | 255 692.00 |
DL TOTAL (I) | 308 382.00 | | | 308 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 130.00 | | | 1 361 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 740.00 | | | 1 551 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 123.00 | | | 1 860 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 724.00 | | | 485 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 648.00 | | 499 648.00 | 499 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 648.00 | | 499 648.00 | 499 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 202.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 410.00 | | | -21 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 849.00 | | | 651 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 236.00 | | | 709 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 386.00 | | | -57 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 947.00 | | 308 953.00 | 2 765 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 3 036 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 3 035 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 746.00 | | 308 950.00 | 2 764 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 3.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 671.00 | 319 202.00 | 18 678.00 | 1 125 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 734.00 | 319 202.00 | 18 678.00 | 1 124 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 647.00 | 137 814.00 | 119 769.00 | 237 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 647.00 | 137 814.00 | 119 769.00 | 237 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 814.00 | 119 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
VB T. V. A. | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 130.00 | 295 115.00 | 874 600.00 | 1 361 130.00 |
VI Groupe et associés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
VP Divers | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 740.00 | 485 724.00 | 874 600.00 | 1 551 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 728.00 | | | 102 728.00 |