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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 198.00 | 221 123.00 | 35 075.00 | 256 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 075.00 | 226 773.00 | 52 302.00 | 279 075.00 |
BT Marchandises | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 192 355.00 | | 192 355.00 | 192 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 830.00 | | 348 830.00 | 348 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 905.00 | 226 773.00 | 401 132.00 | 627 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 136 794.00 | 106 344.00 | | 136 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 523.00 | 91 545.00 | | 90 523.00 |
DL TOTAL (I) | 235 787.00 | 206 359.00 | | 235 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 411.00 | 144 272.00 | | 90 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 70 998.00 | | 46 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 345.00 | 215 270.00 | | 165 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 132.00 | 421 629.00 | | 401 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 345.00 | 215 270.00 | | 165 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 724.00 | | 1 415 724.00 | 1 415 724.00 |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 547.00 | | 1 419 547.00 | 1 419 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 30 915.00 | | 25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 175.00 | 1 484 424.00 | | 1 436 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 652.00 | 1 392 879.00 | | 1 345 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 523.00 | 91 545.00 | | 90 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 660.00 | | 5 940.00 | 274 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 982.00 | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525.00 | | 279 075.00 | 1 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 346.00 | | 5 940.00 | 253 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 102.00 | 7 671.00 | | 219 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 539.00 | 7 671.00 | | 216 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |