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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 583.00 | 240 303.00 | 13 280.00 | 253 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 105.00 | 244 253.00 | 114 852.00 | 359 105.00 |
BT Marchandises | 739 739.00 | | 739 739.00 | 739 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 422.00 | 75 167.00 | 2 029 256.00 | 2 104 422.00 |
BZ Autres créances | 792 686.00 | | 792 686.00 | 792 686.00 |
CF Disponibilités | 327 143.00 | | 327 143.00 | 327 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 327.00 | 75 167.00 | 3 896 160.00 | 3 971 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 432.00 | 319 420.00 | 4 011 012.00 | 4 330 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 684.00 | 441 112.00 | | 374 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 879.00 | 183 572.00 | | 601 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 563.00 | 899 684.00 | | 1 251 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 404.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 745.00 | 1 729 295.00 | | 1 845 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 044.00 | 119 404.00 | | 121 044.00 |
EA Autres dettes | 792 279.00 | 1 014 468.00 | | 792 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 449.00 | 2 863 570.00 | | 2 759 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 012.00 | 3 803 254.00 | | 4 011 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 449.00 | 2 863 570.00 | | 2 759 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 404.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 468 264.00 | | 12 468 264.00 | 12 468 264.00 |
FG Production vendue services | -3 067.00 | | -3 067.00 | -3 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465 197.00 | | 12 465 197.00 | 12 465 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 534 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 304 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 798.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 408.00 | 12 075.00 | | 15 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408.00 | 12 075.00 | | 15 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 642.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 374.00 | 9 433.00 | | 15 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 140.00 | 92 171.00 | | 236 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 558 533.00 | 10 590 976.00 | | 12 558 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 654.00 | 10 407 403.00 | | 11 956 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 879.00 | 183 572.00 | | 601 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 140.00 | | 599 983.00 | 398 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 060.00 | 81 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 018.00 | 359 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 906.00 | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 052.00 | 253 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 300.00 | | 7 335.00 | 266 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 984.00 | | 592 648.00 | 103 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 839.00 | 20 467.00 | 20 052.00 | 243 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | -3 906.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 983.00 | 24 373.00 | 20 052.00 | 235 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 899.00 | | 8 732.00 | 83 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 899.00 | | 8 732.00 | 83 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 899.00 | | 48 732.00 | 123 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 745.00 | 1 845 745.00 | | 1 845 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 279.00 | 792 279.00 | | 792 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 714.00 | 1 990 714.00 | | 1 990 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VC Groupe et associés | 505 154.00 | 505 154.00 | | 505 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 017.00 | 2 986 017.00 | | 2 986 017.00 |
VW T.V.A. | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 449.00 | 2 759 449.00 | | 2 759 449.00 |