| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 677.00 | | 547 677.00 | 547 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 993 554.00 | 627.00 | 992 927.00 | 993 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122 202.00 | | 1 122 202.00 | 1 122 202.00 |
BZ Autres créances | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CF Disponibilités | 844 207.00 | | 844 207.00 | 844 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 693.00 | | 2 057 693.00 | 2 057 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 247.00 | 627.00 | 3 050 620.00 | 3 051 247.00 |
CU Autres participations | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 246.00 | 126 246.00 | | 126 246.00 |
DH Report à nouveau | -103 619.00 | -27 685.00 | | -103 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 695.00 | -75 934.00 | | -84 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 531.00 | 1 401 226.00 | | 1 316 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 028.00 | 53 275.00 | | 1 721 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 1 824.00 | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 1 365.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 089.00 | 56 473.00 | | 1 734 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 620.00 | 1 469 224.00 | | 3 050 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 085 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 244.00 | 37 783.00 | | 1 100 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 939.00 | 113 717.00 | | 1 184 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 695.00 | -75 934.00 | | -84 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |