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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 12 999.00 | 278.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 751.00 | 68 903.00 | 9 848.00 | 78 751.00 |
BF Prêts | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 517.00 | 81 902.00 | 315 614.00 | 397 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 309.00 | 1 372.00 | 189 936.00 | 191 309.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 355 916.00 | | 355 916.00 | 355 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 571.00 | 1 372.00 | 592 199.00 | 593 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 088.00 | 83 274.00 | 907 813.00 | 991 088.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 717.00 | | | 313 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
DL TOTAL (I) | 596 713.00 | | | 596 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
EA Autres dettes | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 101.00 | | | 311 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 813.00 | | | 907 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 713.00 | | | 212 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 887.00 | | 794 887.00 | 794 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 887.00 | | 794 887.00 | 794 887.00 |
FM Production stockée | | | -29 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 995.00 | | | 768 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 999.00 | | | 705 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 875.00 | 3 027.00 | | 78 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 875.00 | 3 027.00 | | 78 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | 656.00 | 1 343.00 | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | 656.00 | 1 343.00 | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 656.00 | 1 343.00 | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 161.00 | 27 773.00 | 98 388.00 | 126 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 817.00 | 201 817.00 | | 201 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 904.00 | 201 817.00 | 4 087.00 | 205 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 228.00 | 146 840.00 | 98 388.00 | 245 228.00 |