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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 8 695.00 | 368.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 565.00 | 29 590.00 | 21 975.00 | 51 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 034.00 | 763 470.00 | 398 565.00 | 1 162 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 561.00 | | 305 561.00 | 305 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 472.00 | 801 755.00 | 727 717.00 | 1 529 472.00 |
BT Marchandises | 1 048 240.00 | | 1 048 240.00 | 1 048 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 371.00 | 13 565.00 | 593 806.00 | 607 371.00 |
BZ Autres créances | 234 822.00 | | 234 822.00 | 234 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 537 633.00 | | 537 633.00 | 537 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 911.00 | 13 565.00 | 2 629 347.00 | 2 642 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 384.00 | 815 320.00 | 3 357 064.00 | 4 172 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 263.00 | 1 855 139.00 | | 1 869 263.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 511.00 | 224 123.00 | | 202 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 774.00 | 2 189 263.00 | | 2 191 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 153.00 | 243 753.00 | | 209 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132.00 | 170 132.00 | | 18 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 604.00 | 718 728.00 | | 778 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 828.00 | 180 858.00 | | 158 828.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 210.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 290.00 | 1 313 681.00 | | 1 165 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 064.00 | 3 502 944.00 | | 3 357 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 900.00 | | 46 972.00 | 1 545 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 1 529 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 400.00 | 1 213 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 036.00 | | 46 963.00 | 1 230 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 801.00 | | 8.00 | 306 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 046.00 | 100 109.00 | 63 400.00 | 765 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 757.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 108.00 | 99 352.00 | 63 400.00 | 757 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | 3 935.00 | | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 629.00 | 3 935.00 | | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 629.00 | 3 935.00 | | 9 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 604.00 | 778 604.00 | | 778 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 590 241.00 | 590 241.00 | | 590 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 152.00 | 71 501.00 | 137 651.00 | 209 152.00 |
VI Groupe et associés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 147.00 | 858 147.00 | | 858 147.00 |
VW T.V.A. | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 289.00 | 1 027 638.00 | 137 651.00 | 1 165 289.00 |