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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
BT Marchandises | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 762.00 | 6 831.00 | 206 930.00 | 213 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -17 862.00 | -52 500.00 | | -17 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 864.00 | 34 637.00 | | 18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 106 014.00 | 87 150.00 | | 106 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 289.00 | 32 854.00 | | 31 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 372.00 | 28 581.00 | | 17 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 26 804.00 | | 31 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | 16 222.00 | | 15 190.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 6 484.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 916.00 | 110 948.00 | | 100 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 930.00 | 198 098.00 | | 206 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 916.00 | 110 948.00 | | 100 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
FM Production stockée | | | 6 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 219.00 | 157 472.00 | | 112 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 354.00 | 122 834.00 | | 93 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 864.00 | 34 637.00 | | 18 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 6 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 137.00 | 2 628.00 | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 137.00 | 2 628.00 | 9 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VI Groupe et associés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VP Divers | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |