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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 23 836.00 | 15 036.00 | 8 799.00 | 23 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 181.00 | 149 456.00 | 1 725.00 | 151 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 554.00 | 46 137.00 | 18 417.00 | 64 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 502.00 | 211 728.00 | 112 773.00 | 324 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BN En cours de production de biens | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 298.00 | | 249 298.00 | 249 298.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 242 546.00 | | 242 546.00 | 242 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 078.00 | | 537 078.00 | 537 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 580.00 | 211 728.00 | 649 851.00 | 861 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 254 019.00 | | | 254 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 832.00 | | | 395 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 851.00 | | | 649 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 813.00 | | | 309 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 502.00 | | | 324 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 012.00 | 8 715.00 | | 203 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 363.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 278.00 | 8 351.00 | | 202 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 249 298.00 | 249 298.00 | | 249 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 880.00 | 20 860.00 | 67 775.00 | 106 880.00 |
VI Groupe et associés | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 841.00 | 263 234.00 | 7 607.00 | 270 841.00 |
VW T.V.A. | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 832.00 | 309 813.00 | 67 775.00 | 395 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
ST Autres comptes | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
YT Sous‐traitance | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 849.00 | | | 124 849.00 |
ZE Dividendes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 240.00 | | | 418 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |