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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 363.00 | 38 037.00 | 34 326.00 | 72 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 348.00 | | 221 348.00 | 221 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 453.00 | 38 037.00 | 256 417.00 | 294 453.00 |
BZ Autres créances | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CF Disponibilités | 265 888.00 | | 265 888.00 | 265 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 399.00 | | 374 399.00 | 374 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 852.00 | 38 037.00 | 630 815.00 | 668 852.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 630.00 | | | -36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 499 750.00 | | | 499 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 815.00 | | | 630 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 630.00 | | | -36 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 445.00 | | 8.00 | 294 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 082.00 | | 8.00 | 222 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 376.00 | 13 661.00 | | 24 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 376.00 | 13 661.00 | | 24 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 348.00 | | 221 348.00 | 221 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 804.00 | 14 002.00 | 5 802.00 | 19 804.00 |
VI Groupe et associés | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 086.00 | 108 511.00 | 221 575.00 | 330 086.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 065.00 | 125 263.00 | 5 802.00 | 131 065.00 |