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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 967.00 | 78 001.00 | 2 966.00 | 80 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 082.00 | 624 272.00 | 49 810.00 | 674 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 090.00 | 715 563.00 | 54 527.00 | 770 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BZ Autres créances | 593 968.00 | | 593 968.00 | 593 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CF Disponibilités | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 851.00 | | 745 851.00 | 745 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 942.00 | 715 563.00 | 800 378.00 | 1 515 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 001.00 | | | 556 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DH Report à nouveau | 265 057.00 | | | 265 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
DL TOTAL (I) | 333 249.00 | | | 333 249.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 600.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 802.00 | | | 304 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
EA Autres dettes | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 378.00 | | | 800 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 677.00 | | 7 413.00 | 762 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 637.00 | | 7 413.00 | 747 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 728.00 | 22 835.00 | | 692 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 438.00 | 22 835.00 | | 679 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VC Groupe et associés | 556 001.00 | | 556 001.00 | 556 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 802.00 | 54 438.00 | 250 363.00 | 304 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 587.00 | 59 835.00 | 557 751.00 | 617 587.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 128.00 | 216 765.00 | 250 363.00 | 467 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
ST Autres comptes | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 785.00 | | | 249 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |