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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 947.00 | 30 806.00 | 14 141.00 | 44 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 365.00 | 113 059.00 | 69 306.00 | 182 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 536.00 | 144 063.00 | 103 473.00 | 247 536.00 |
BN En cours de production de biens | 3 905 014.00 | 40 000.00 | 3 865 014.00 | 3 905 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 542.00 | 23 437.00 | 18 105.00 | 41 542.00 |
BZ Autres créances | 560 838.00 | | 560 838.00 | 560 838.00 |
CF Disponibilités | 983 414.00 | | 983 414.00 | 983 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 517.00 | 63 437.00 | 5 438 080.00 | 5 501 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 053.00 | 207 501.00 | 5 541 553.00 | 5 749 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 607.00 | 521 607.00 | | 521 607.00 |
DH Report à nouveau | -92 419.00 | -117 822.00 | | -92 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 950.00 | 25 403.00 | | 68 950.00 |
DL TOTAL (I) | 506 523.00 | 437 573.00 | | 506 523.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 148 576.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 148 576.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285 684.00 | 4 705 980.00 | | 4 285 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 460.00 | 115 950.00 | | 125 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 064.00 | 64 261.00 | | 92 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 161.00 | 366 191.00 | | 467 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 592.00 | 13 237.00 | | 40 592.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 257.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 029.00 | 5 265 876.00 | | 5 011 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 553.00 | 5 852 025.00 | | 5 541 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 793.00 | 864 944.00 | | 1 013 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 346.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 33 830.00 | | 1 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 686.00 | 33 830.00 | | 125 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 737.00 | 29 226.00 | | 164 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 737.00 | 29 226.00 | | 164 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 051.00 | 4 604.00 | | -39 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | 10 903.00 | | 24 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 029.00 | 666 761.00 | | 882 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 080.00 | 641 358.00 | | 813 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 950.00 | 25 403.00 | | 68 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 226.00 | 28 836.00 | | 115 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 028.00 | 28 836.00 | | 115 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 576.00 | | 124 576.00 | 148 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 158.00 | 23 437.00 | 40 158.00 | 80 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 158.00 | 23 437.00 | 40 158.00 | 80 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 734.00 | 23 437.00 | 164 734.00 | 228 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 437.00 | 40 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 460.00 | 2 675.00 | 122 784.00 | 125 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 161.00 | 467 161.00 | | 467 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 448.00 | | 13 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
VB T. V. A. | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VC Groupe et associés | 464 941.00 | | 464 941.00 | 464 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 684.00 | 411 233.00 | 1 615 906.00 | 4 285 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 296.00 | | | 420 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 300.00 | 120 053.00 | 502 247.00 | 622 300.00 |
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 029.00 | 1 013 793.00 | 1 738 692.00 | 5 011 029.00 |