| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 135.00 | 1 106 192.00 | 92 943.00 | 1 199 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 468 209.00 | 3 647 579.00 | 1 820 629.00 | 5 468 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 624.00 | 4 765 661.00 | 2 820 963.00 | 7 586 624.00 |
BT Marchandises | 1 743 850.00 | 9 107.00 | 1 734 743.00 | 1 743 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 472.00 | 264 532.00 | 207 940.00 | 472 472.00 |
BZ Autres créances | 3 387 268.00 | 1 630.00 | 3 385 637.00 | 3 387 268.00 |
CF Disponibilités | 1 369 496.00 | | 1 369 496.00 | 1 369 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 950.00 | 275 269.00 | 6 721 681.00 | 6 996 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 583 574.00 | 5 040 930.00 | 9 542 644.00 | 14 583 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 695 525.00 | 3 695 525.00 | | 3 695 525.00 |
DH Report à nouveau | 549 451.00 | 619 977.00 | | 549 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 941.00 | 229 474.00 | | 224 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 261.00 | 57 682.00 | | 43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 719.00 | 4 854 198.00 | | 4 764 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 937.00 | 143 219.00 | | 155 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 937.00 | 143 219.00 | | 155 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 417.00 | 886 341.00 | | 335 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 415.00 | 146 865.00 | | 127 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 577.00 | 4 461 091.00 | | 3 246 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 697.00 | 921 837.00 | | 769 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 859.00 | 48 157.00 | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | 128 498.00 | 86 150.00 | | 128 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 988.00 | 6 551 964.00 | | 4 621 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 644.00 | 11 549 382.00 | | 9 542 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 071 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 722 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 838 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 929 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 942 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 743 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 540 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 54 328.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 516.00 | 68 748.00 | | 16 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 557.00 | 2 013.00 | | 88 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 066.00 | 2 013.00 | | 89 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 550.00 | 66 735.00 | | -72 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 823.00 | 75 596.00 | | 87 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 961 221.00 | 46 684 174.00 | | 38 961 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 736 280.00 | 46 454 700.00 | | 38 736 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 941.00 | 229 474.00 | | 224 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 503.00 | | 89 855.00 | 7 529 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 735.00 | 7 586 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 735.00 | 6 711 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 948.00 | | 88 941.00 | 6 654 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 665.00 | | 914.00 | 862 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 001.00 | 472 395.00 | 32 735.00 | 4 326 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 731.00 | 159.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 270.00 | 472 236.00 | 32 735.00 | 4 314 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 219.00 | 12 718.00 | | 143 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 843.00 | 3 700.00 | 7 436.00 | 12 843.00 |
6T Sur comptes clients | 230 551.00 | 40 175.00 | 6 194.00 | 230 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 024.00 | 43 875.00 | 13 630.00 | 245 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 243.00 | 56 593.00 | 13 630.00 | 388 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 593.00 | 13 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 577.00 | 3 246 577.00 | | 3 246 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 904.00 | 357 904.00 | | 357 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 913.00 | 327 913.00 | | 327 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
UX Autres créances clients | 197 178.00 | 197 178.00 | | 197 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 293.00 | 275 293.00 | | 275 293.00 |
VB T. V. A. | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 417.00 | 323 248.00 | 12 169.00 | 335 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 559.00 | | | 549 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256 012.00 | 3 256 012.00 | | 3 256 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 942.00 | 3 865 337.00 | 859 605.00 | 4 724 942.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 573.00 | 4 482 404.00 | 12 169.00 | 4 494 573.00 |