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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 110.00 | 31 241.00 | 869.00 | 32 110.00 |
AN Terrains | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
AP Constructions | 107 826.00 | 85 366.00 | 22 460.00 | 107 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 020.00 | 47 083.00 | 6 937.00 | 54 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 280.00 | 163 690.00 | 113 590.00 | 277 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 183 831.00 | | 1 183 831.00 | 1 183 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 680.00 | | 1 483 680.00 | 1 483 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 959.00 | 163 690.00 | 1 597 270.00 | 1 760 959.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 041 978.00 | 925 291.00 | | 1 041 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 505.00 | 116 688.00 | | 178 505.00 |
DK Provisions réglementées | 14 330.00 | 13 647.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 910.00 | 1 061 723.00 | | 1 240 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 21 896.00 | | 15 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 404.00 | 291 427.00 | | 324 404.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 111.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 160.00 | 314 563.00 | | 341 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 070.00 | 1 376 286.00 | | 1 582 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 966.00 | | 32 313.00 | 244 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 924.00 | | 187.00 | 31 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 019.00 | | 503.00 | 173 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 024.00 | | 31 624.00 | 40 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 473.00 | 6 217.00 | | 157 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 852.00 | 389.00 | | 30 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 620.00 | 5 828.00 | | 126 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 58.00 | 18.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 264 738.00 | 264 738.00 | | 264 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 404.00 | 324 404.00 | | 324 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 160.00 | 341 160.00 | | 341 160.00 |