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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 618 000.00 | | 12 618 000.00 | 12 618 000.00 |
AP Constructions | 482 000.00 | 113 295.00 | 368 705.00 | 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 251 684.00 | 917 385.00 | 15 334 299.00 | 16 251 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 935.00 | 313 682.00 | 316 253.00 | 629 935.00 |
BZ Autres créances | 243 407.00 | | 243 407.00 | 243 407.00 |
CF Disponibilités | 142 452.00 | | 142 452.00 | 142 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 247.00 | 313 682.00 | 702 564.00 | 1 016 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 267 931.00 | 1 231 067.00 | 16 036 864.00 | 17 267 931.00 |
CU Autres participations | 3 142 476.00 | 795 931.00 | 2 346 546.00 | 3 142 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 826.00 | 616 826.00 | | 616 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 535 621.00 | 8 535 621.00 | | 8 535 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
DH Report à nouveau | 174 248.00 | 235 931.00 | | 174 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 447.00 | 16 547.00 | | -513 447.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 382.00 | 9 512 376.00 | | 8 982 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784 395.00 | 6 296 635.00 | | 6 784 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 995.00 | 157 859.00 | | 159 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 9 658.00 | | 17 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 408.00 | 529 049.00 | | 88 408.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 163 458.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 482.00 | 7 156 660.00 | | 7 054 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 036 864.00 | 16 669 036.00 | | 16 036 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 718.00 | 708 316.00 | | 116 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 725.00 | | 507 725.00 | 507 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 725.00 | | 507 725.00 | 507 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 842.00 | 522 639.00 | | 533 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 289.00 | 506 092.00 | | 1 047 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 447.00 | 16 547.00 | | -513 447.00 |