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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 614.00 | 183 738.00 | 1 875.00 | 185 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 586.00 | 183 738.00 | 37 848.00 | 221 586.00 |
BT Marchandises | 618 731.00 | 45 663.00 | 573 068.00 | 618 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 066.00 | 2 462.00 | 80 604.00 | 83 066.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 904.00 | 48 125.00 | 705 779.00 | 753 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 491.00 | 231 863.00 | 743 627.00 | 975 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 270 212.00 | | | 270 212.00 |
DH Report à nouveau | -154 027.00 | | | -154 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 065.00 | | | -43 065.00 |
DL TOTAL (I) | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 594.00 | | | 609 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 738.00 | | | 653 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 627.00 | | | 743 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 738.00 | | | 653 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 951.00 | 94 179.00 | 413 130.00 | 318 951.00 |
FG Production vendue services | 106 667.00 | 1 305.00 | 107 973.00 | 106 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 618.00 | 95 484.00 | 521 103.00 | 425 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 771.00 | |
GE Autres charges | | | 62 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 262.00 | | | 550 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 328.00 | | | 593 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 065.00 | | | -43 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 221 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 721.00 | 435.00 | 418.00 | 183 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 303.00 | 435.00 | | 183 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 663.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 306.00 | 1 108.00 | 16 952.00 | 18 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 306.00 | 46 771.00 | 16 952.00 | 18 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 306.00 | 46 771.00 | 16 952.00 | 18 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 771.00 | 16 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 594.00 | 609 594.00 | | 609 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 050.00 | 98 700.00 | 28 350.00 | 127 050.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 738.00 | 653 738.00 | | 653 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ST Autres comptes | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |