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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AP Constructions | 264 816.00 | 264 816.00 | | 264 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 597.00 | 78 069.00 | 9 528.00 | 87 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 665.00 | 283 328.00 | 36 338.00 | 319 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 549.00 | 780 264.00 | 237 285.00 | 1 017 549.00 |
BT Marchandises | 1 513 342.00 | | 1 513 342.00 | 1 513 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 838.00 | 26 351.00 | 356 487.00 | 382 838.00 |
BZ Autres créances | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
CF Disponibilités | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 583.00 | 26 351.00 | 2 132 232.00 | 2 158 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 133.00 | 806 615.00 | 2 369 517.00 | 3 176 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 129 039.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 100.00 | 273 538.00 | | 333 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 202.00 | 130 522.00 | | 181 202.00 |
DL TOTAL (I) | 708 301.00 | 577 100.00 | | 708 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 487.00 | 839 290.00 | | 813 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 781.00 | 235 487.00 | | 553 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 717.00 | 209 402.00 | | 224 717.00 |
EA Autres dettes | 69 231.00 | 72 276.00 | | 69 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 216.00 | 1 395 707.00 | | 1 661 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 517.00 | 1 972 806.00 | | 2 369 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 009.00 | 1 337 315.00 | | 1 028 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 672.00 | | 31 578.00 | 986 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 017 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 731 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 952.00 | | | 265 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 723.00 | | 31 578.00 | 700 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 222.00 | 14 667.00 | 625.00 | 766 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 171.00 | 14 667.00 | 625.00 | 612 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 781.00 | 553 781.00 | | 553 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 308.00 | 351 308.00 | | 351 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 892.00 | 125 685.00 | 633 207.00 | 758 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 977.00 | 598 977.00 | | 598 977.00 |
VW T.V.A. | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 216.00 | 1 028 009.00 | 633 207.00 | 1 661 216.00 |