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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 789.00 | 138.00 | 7 926.00 |
AH Fonds commercial | 711 816.00 | | 711 816.00 | 711 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 28 858.00 | 1 902.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 937.00 | 304 336.00 | 51 600.00 | 355 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 841.00 | 340 983.00 | 917 858.00 | 1 258 841.00 |
BT Marchandises | 333 257.00 | | 333 257.00 | 333 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BZ Autres créances | 293 454.00 | | 293 454.00 | 293 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CF Disponibilités | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 059.00 | | 959 059.00 | 959 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 900.00 | 340 983.00 | 1 876 917.00 | 2 217 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 527.00 | 823.00 | | 12 527.00 |
DH Report à nouveau | 87 656.00 | 299.00 | | 87 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 681.00 | 234 061.00 | | 126 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 254.00 | 1 684 573.00 | | 1 676 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 157.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 307.00 | 122 475.00 | | 152 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 637.00 | 112 727.00 | | 45 637.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 5 685.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 662.00 | 241 044.00 | | 200 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 917.00 | 1 925 617.00 | | 1 876 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 662.00 | 241 044.00 | | 200 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 652.00 | | 26 235.00 | 1 240 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 1 258 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 386 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 742.00 | | | 719 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 658.00 | | 26 085.00 | 368 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 253.00 | | 150.00 | 152 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 843.00 | 13 186.00 | 8 045.00 | 335 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 500.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 554.00 | 12 686.00 | 8 045.00 | 328 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 783.00 | 7 595.00 | | 18 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 491.00 | 15 029.00 | | 15 491.00 |
ST Autres comptes | 46 581.00 | 54 556.00 | | 46 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 821.00 | 37 757.00 | | 39 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | 3 531.00 | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 193.00 | 11 126.00 | | 21 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 911.00 | 76 851.00 | | 77 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 334.00 | 68 262.00 | | 70 334.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 894.00 | 107 341.00 | | 101 894.00 |