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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 108 303.00 | 107 972.00 | 331.00 | 108 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 6 846.00 | 326.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 126.00 | 82 656.00 | 6 470.00 | 89 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 978.00 | 197 474.00 | 748 504.00 | 945 978.00 |
BT Marchandises | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 672 637.00 | | 672 637.00 | 672 637.00 |
CF Disponibilités | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 554.00 | | 884 554.00 | 884 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 532.00 | 197 474.00 | 1 633 058.00 | 1 830 532.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 888 652.00 | 820 707.00 | | 888 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 659.00 | 67 945.00 | | 136 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 620.00 | 1 047 961.00 | | 1 184 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 625.00 | 152 588.00 | | 136 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 761.00 | 129 023.00 | | 171 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 120 812.00 | | 101 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 28 537.00 | | 38 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 438.00 | 430 960.00 | | 448 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 058.00 | 1 478 921.00 | | 1 633 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 757.00 | | 824 757.00 | 824 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 757.00 | | 824 757.00 | 824 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 86.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 86.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 86.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 738.00 | 13 906.00 | | 42 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 136.00 | 700 456.00 | | 840 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 478.00 | 632 510.00 | | 703 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 659.00 | 67 945.00 | | 136 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 447.00 | 531.00 | | 945 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945 978.00 | | | 945 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 845.00 | 531.00 | | 70 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 392.00 | 2 082.00 | | 195 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 392.00 | 2 082.00 | | 195 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
UX Autres créances clients | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 669 822.00 | | 669 822.00 | 669 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 625.00 | 34 710.00 | 101 915.00 | 136 625.00 |
VI Groupe et associés | 171 761.00 | | 171 761.00 | 171 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 531.00 | 40 532.00 | 725 998.00 | 766 531.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 438.00 | 174 762.00 | 273 676.00 | 448 438.00 |