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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 842.00 | 108 548.00 | 78 293.00 | 186 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 227.00 | 229 224.00 | 514 003.00 | 743 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 041.00 | 337 772.00 | 815 269.00 | 1 153 041.00 |
BT Marchandises | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 638.00 | | 356 638.00 | 356 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 679.00 | 337 772.00 | 1 171 907.00 | 1 509 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 831.00 | 457 193.00 | | 409 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 295.00 | -47 362.00 | | 105 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 779.00 | 12 359.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 534 290.00 | 430 574.00 | | 534 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 330.00 | 545 936.00 | | 446 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 1 601.00 | | 2 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | 2 695.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 137 882.00 | | 43 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 389.00 | 93 107.00 | | 135 389.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 3 505.00 | | 5 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 617.00 | 784 726.00 | | 637 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 907.00 | 1 215 300.00 | | 1 171 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 739.00 | | 42 356.00 | 1 199 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 054.00 | 1 153 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 054.00 | 930 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 835.00 | | 42 288.00 | 976 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | | 68.00 | 15 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 028.00 | 103 946.00 | 88 201.00 | 322 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 028.00 | 103 946.00 | 88 201.00 | 322 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 330.00 | 50 642.00 | 208 511.00 | 446 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 073.00 | 53 101.00 | 15 972.00 | 69 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 183.00 | 238 495.00 | 208 511.00 | 634 183.00 |