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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 776.00 | 343 518.00 | 52 257.00 | 395 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 390.00 | 225 855.00 | 89 534.00 | 315 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 158.00 | 569 374.00 | 143 784.00 | 713 158.00 |
BT Marchandises | 23 849.00 | 8 272.00 | 15 576.00 | 23 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 764.00 | 9 032.00 | 193 732.00 | 202 764.00 |
BZ Autres créances | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CF Disponibilités | 351 272.00 | | 351 272.00 | 351 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 655.00 | 17 305.00 | 663 350.00 | 680 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 814.00 | 586 679.00 | 807 134.00 | 1 393 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 692.00 | 461 039.00 | | 483 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 118.00 | 22 652.00 | | 68 118.00 |
DL TOTAL (I) | 554 099.00 | 485 980.00 | | 554 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 401.00 | 65 013.00 | | 66 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 187.00 | 89 824.00 | | 86 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 446.00 | 93 507.00 | | 100 446.00 |
EA Autres dettes | | 48 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 035.00 | 296 472.00 | | 253 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 134.00 | 782 453.00 | | 807 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 592.00 | | 73 925.00 | 657 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 358.00 | 713 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 358.00 | 711 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 600.00 | | 73 925.00 | 655 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 965.00 | 38 066.00 | 6 656.00 | 537 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 965.00 | 38 066.00 | 6 656.00 | 537 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | 152.00 | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 153.00 | 152.00 | | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 153.00 | 152.00 | | 17 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VI Groupe et associés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VP Divers | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 804.00 | 305 534.00 | 1 271.00 | 306 804.00 |
VW T.V.A. | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 035.00 | 253 035.00 | | 253 035.00 |