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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 72 705.00 | 67 146.00 | 5 559.00 | 72 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 517.00 | 49 349.00 | 1 168.00 | 50 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 907.00 | 70 780.00 | 1 127.00 | 71 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 763.00 | 188 554.00 | 36 210.00 | 224 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 545.00 | | 155 545.00 | 155 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 308.00 | 188 554.00 | 191 755.00 | 380 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 586.00 | 139 540.00 | | 148 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 599.00 | 9 046.00 | | -11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 145 372.00 | 156 971.00 | | 145 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | 7 968.00 | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 23 134.00 | | 15 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | 22 500.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 383.00 | 53 602.00 | | 46 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 755.00 | 210 572.00 | | 191 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 383.00 | 53 602.00 | | 46 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 017.00 | | 330.00 | 225 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 224 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 195 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 382.00 | | 330.00 | 195 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 787.00 | 7 930.00 | 164.00 | 180 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 508.00 | 7 930.00 | 164.00 | 179 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 583.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | 4 708.00 | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 45 056.00 | 36 683.00 | | 45 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | 10 127.00 | | 9 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 024.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 784.00 | 9 353.00 | | 16 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 837.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 2 420.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 529.00 | 48 680.00 | | 29 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 379.00 | 26 209.00 | | 20 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 054.00 | 60 872.00 | | 76 054.00 |