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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 8 944.00 | 874.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 603.00 | 21 140.00 | 31 463.00 | 52 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 631.00 | 20 070.00 | 108 561.00 | 128 631.00 |
BZ Autres créances | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 936.00 | 20 070.00 | 396 866.00 | 416 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 539.00 | 41 211.00 | 428 329.00 | 469 539.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
DH Report à nouveau | -190 375.00 | | | -190 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
DL TOTAL (I) | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
EA Autres dettes | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 329.00 | | | 428 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 399 021.00 | | 399 021.00 | 399 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 173.00 | | 399 173.00 | 399 173.00 |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 208.00 | | | 740 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 959.00 | | | 555 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 675.00 | | 2 282.00 | 435 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 355.00 | 52 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 451.00 | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 904.00 | 36 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 570.00 | | 579.00 | 329 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 1 703.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 002.00 | 9 580.00 | 307 442.00 | 319 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 674.00 | 3 895.00 | 19 800.00 | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 327.00 | 5 686.00 | 287 642.00 | 302 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 638.00 | 130 638.00 | | 130 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 809.00 | | | 261 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 411.00 | 400 687.00 | 4 724.00 | 405 411.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 246.00 | 239 246.00 | | 239 246.00 |