| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 490.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AN Terrains | | | 6 234.00 | |
AP Constructions | | | 42 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 589.00 | |
BT Marchandises | | | 125 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 37 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 388 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 506 023.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 16 251.00 | 192.00 | | 16 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 16 059.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 85 250.00 | 84 608.00 | | 85 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 640.00 | 120 229.00 | | 89 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 529.00 | 136 531.00 | | 51 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 59 978.00 | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 718.00 | 68 890.00 | | 71 718.00 |
EA Autres dettes | 157 413.00 | 158 150.00 | | 157 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 773.00 | 543 779.00 | | 420 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 023.00 | 628 386.00 | | 506 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 251.00 | | | 387 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 090.00 | 50 070.00 | | 31 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 990.00 | | 37 294.00 | 546 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 721.00 | 551 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 243.00 | 24 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 478.00 | 517 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 063.00 | | 490.00 | 29 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 864.00 | | 36 804.00 | 507 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 235.00 | 28 861.00 | 24 122.00 | 429 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | 5 243.00 | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 039.00 | 28 861.00 | 18 879.00 | 423 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160.00 | 112.00 | 160.00 | 160.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 3 112.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 3 112.00 | 160.00 | 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 112.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 639.00 | 56 118.00 | 33 522.00 | 89 639.00 |
VI Groupe et associés | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 588.00 | 141 533.00 | 10 055.00 | 151 588.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 773.00 | 387 251.00 | 33 522.00 | 420 773.00 |