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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 307.00 | 90 144.00 | 20 163.00 | 110 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 841.00 | 135 537.00 | 14 304.00 | 149 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 161.00 | 225 911.00 | 173 250.00 | 399 161.00 |
BT Marchandises | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 011.00 | 1 343.00 | 82 668.00 | 84 011.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 340 484.00 | | 340 484.00 | 340 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 905.00 | 1 343.00 | 472 562.00 | 473 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 066.00 | 227 254.00 | 645 812.00 | 873 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 078.00 | 283 226.00 | | 283 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | 44 852.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 295 330.00 | 336 878.00 | | 295 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 876.00 | 238 031.00 | | 190 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 2 297.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 570.00 | 140 867.00 | | 129 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 980.00 | 35 006.00 | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 4 390.00 | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 482.00 | 420 591.00 | | 350 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 812.00 | 757 468.00 | | 645 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 678.00 | 399 478.00 | | 218 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 782.00 | | 22 593.00 | 380 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 399 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 260 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 768.00 | | 22 593.00 | 241 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 162.00 | 17 961.00 | 4 213.00 | 212 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 932.00 | 17 961.00 | 4 213.00 | 211 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | 28.00 | 1 343.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | 28.00 | 1 343.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | 28.00 | 1 343.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 876.00 | 59 072.00 | 131 804.00 | 190 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 482.00 | 218 678.00 | 131 804.00 | 350 482.00 |