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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 988.00 | 19 259.00 | 729.00 | 19 988.00 |
AH Fonds commercial | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 957.00 | 408 823.00 | 52 134.00 | 460 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 379.00 | 229 027.00 | 71 352.00 | 300 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 014.00 | 657 109.00 | 199 906.00 | 857 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 041.00 | 22 549.00 | 492 492.00 | 515 041.00 |
BN En cours de production de biens | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 39 160.00 | 984.00 | 38 176.00 | 39 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 534.00 | 8 967.00 | 548 567.00 | 557 534.00 |
BZ Autres créances | 240 501.00 | | 240 501.00 | 240 501.00 |
CF Disponibilités | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 665.00 | 32 500.00 | 1 695 165.00 | 1 727 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 679.00 | 689 608.00 | 1 895 071.00 | 2 584 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 940 598.00 | 867 188.00 | | 940 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 845.00 | 73 411.00 | | 52 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 870.00 | 4 678.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 702.00 | 1 007 666.00 | | 1 059 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 96.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 105.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 368.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 202.00 | 526 336.00 | | 365 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 986.00 | 97 041.00 | | 147 986.00 |
EA Autres dettes | 316 334.00 | 362 064.00 | | 316 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 369.00 | 988 010.00 | | 835 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 071.00 | 1 995 675.00 | | 1 895 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 933 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 986 158.00 | |
FM Production stockée | | | -35 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 837.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 3 309.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -2 512.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | 19 905.00 | | 21 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 363.00 | 3 852 085.00 | | 2 963 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 517.00 | 3 778 674.00 | | 2 910 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 845.00 | 73 411.00 | | 52 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 132.00 | | 61 016.00 | 798 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 857 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 84 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 761 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 275.00 | | 61 016.00 | 702 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 939.00 | 25 304.00 | 2 134.00 | 633 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 697.00 | 179.00 | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 198.00 | 24 607.00 | 1 955.00 | 615 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 202.00 | 365 202.00 | | 365 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 986.00 | 147 986.00 | | 147 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 334.00 | 316 334.00 | | 316 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557 534.00 | 546 775.00 | 10 759.00 | 557 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 240 501.00 | 240 501.00 | | 240 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 257.00 | 887 483.00 | 21 775.00 | 909 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 609.00 | 829 609.00 | | 829 609.00 |