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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 408.00 | 6 083.00 | 3 325.00 | 9 408.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 230 314.00 | 122 852.00 | 107 461.00 | 230 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 667.00 | 294 553.00 | 14 113.00 | 308 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 854.00 | 231 177.00 | 124 677.00 | 355 854.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 697.00 | 654 666.00 | 442 031.00 | 1 096 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 963.00 | 33 193.00 | 235 770.00 | 268 963.00 |
BN En cours de production de biens | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 207.00 | 41 977.00 | 425 230.00 | 467 207.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 457 249.00 | | 457 249.00 | 457 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 677.00 | 75 170.00 | 1 154 507.00 | 1 229 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 375.00 | 729 836.00 | 1 596 539.00 | 2 326 375.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DG Autres réserves | 251 898.00 | | | 251 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 983 680.00 | | | 983 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
EA Autres dettes | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 859.00 | | | 612 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 539.00 | | | 1 596 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 394.00 | | | 519 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 344.00 | | 1 447 344.00 | 1 447 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 344.00 | | 1 447 344.00 | 1 447 344.00 |
FM Production stockée | | | -16 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 956.00 | | | 1 484 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 776.00 | | | 1 415 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 319.00 | | 43 600.00 | 1 072 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 221.00 | 1 096 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 221.00 | 904 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 463.00 | | 43 594.00 | 880 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 6.00 | 1 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 750.00 | 95 755.00 | 12 839.00 | 571 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 3 087.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 754.00 | 92 668.00 | 12 839.00 | 568 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
6T Sur comptes clients | 42 808.00 | 4 692.00 | 5 523.00 | 42 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 001.00 | 4 692.00 | 5 523.00 | 76 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 001.00 | 4 692.00 | 5 523.00 | 76 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UX Autres créances clients | 417 070.00 | 417 070.00 | | 417 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 466.00 | 130 172.00 | 22 293.00 | 152 466.00 |
VI Groupe et associés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 647.00 | 479 647.00 | | 479 647.00 |
VW T.V.A. | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 688.00 | 519 394.00 | 22 293.00 | 541 688.00 |