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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 974.00 | 196 710.00 | 184 264.00 | 380 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 686.00 | 361 036.00 | 30 651.00 | 391 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 398.00 | 3 717 217.00 | 984 180.00 | 4 701 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 003.00 | 4 274 963.00 | 1 324 040.00 | 5 599 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 784.00 | 39 870.00 | 49 914.00 | 89 784.00 |
BZ Autres créances | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 340.00 | 24 230.00 | 54 110.00 | 78 340.00 |
CF Disponibilités | 2 165 197.00 | | 2 165 197.00 | 2 165 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 596.00 | 64 100.00 | 2 436 496.00 | 2 500 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 599.00 | 4 339 063.00 | 3 760 536.00 | 8 099 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
DG Autres réserves | 520 139.00 | 765 403.00 | | 520 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 000.00 | 854 736.00 | | 1 659 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 309.00 | 1 801 309.00 | | 2 360 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 546 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 546 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 1 023.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 930.00 | 71 973.00 | | 387 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 456.00 | 135 567.00 | | 158 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 427 814.00 | | 382 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 567.00 | 269 164.00 | | 335 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 374.00 | | |
EA Autres dettes | 82 213.00 | 188 427.00 | | 82 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 478.00 | 43 104.00 | | 52 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 227.00 | 1 227 446.00 | | 1 400 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 536.00 | 3 574 756.00 | | 3 760 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 771.00 | 1 091 880.00 | | 1 241 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 1 023.00 | | 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 930.00 | | | 387 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 481.00 | | 155 068.00 | 5 578 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 546.00 | 5 599 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 368.00 | 386 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 178.00 | 5 093 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 199.00 | | 78 288.00 | 334 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125 987.00 | | 75 275.00 | 5 125 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 295.00 | | 1 505.00 | 118 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 849.00 | 311 526.00 | 21 411.00 | 3 984 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 101.00 | 49 608.00 | | 147 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 747.00 | 261 917.00 | 21 411.00 | 3 837 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 657.00 | 382 657.00 | | 382 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 143.00 | 470 143.00 | | 470 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
UX Autres créances clients | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VP Divers | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 567.00 | 335 567.00 | | 335 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 771.00 | 1 241 771.00 | | 1 241 771.00 |