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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 475 347.00 | | 475 347.00 | 475 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 043.00 | 10 855.00 | 188.00 | 11 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 766.00 | 316 804.00 | 287 962.00 | 604 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 357.00 | 339 860.00 | 779 497.00 | 1 119 357.00 |
BT Marchandises | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 471.00 | 20 598.00 | 585 874.00 | 606 471.00 |
BZ Autres créances | 297 544.00 | | 297 544.00 | 297 544.00 |
CF Disponibilités | 1 182 835.00 | | 1 182 835.00 | 1 182 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 941.00 | 20 598.00 | 2 326 343.00 | 2 346 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 298.00 | 360 458.00 | 3 105 840.00 | 3 466 298.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 862.00 | 215 862.00 | | 215 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 006.00 | 172 409.00 | | 234 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | 61 597.00 | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 672 116.00 | 614 868.00 | | 672 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 335.00 | 454 526.00 | | 1 265 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 007.00 | 160.00 | | 116 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 518.00 | 1 154 272.00 | | 944 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 890.00 | 121 075.00 | | 103 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975.00 | 5 678.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 724.00 | 1 735 711.00 | | 2 433 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 840.00 | 2 350 579.00 | | 3 105 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 729.00 | 1 415 418.00 | | 1 390 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 007.00 | | | 116 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 069.00 | | 4 547 069.00 | 4 547 069.00 |
FG Production vendue services | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 413.00 | | 4 557 413.00 | 4 557 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 22 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 182.00 | 32 312.00 | | 80 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 182.00 | 33 812.00 | | 80 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 2 527.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 2 527.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 654.00 | 31 285.00 | | 79 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | 23 611.00 | | 21 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 320.00 | 5 686 229.00 | | 4 692 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 073.00 | 5 624 631.00 | | 4 635 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 247.00 | 61 597.00 | | 57 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 113.00 | | 23 244.00 | 1 096 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 548.00 | | 18 000.00 | 469 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 565.00 | | 5 244.00 | 610 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 635.00 | 68 225.00 | | 271 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 434.00 | 68 225.00 | | 259 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 726.00 | 20 598.00 | 21 726.00 | 21 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 726.00 | 20 598.00 | 21 726.00 | 21 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 726.00 | 20 598.00 | 21 726.00 | 21 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 598.00 | 21 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 518.00 | 944 518.00 | | 944 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 606 471.00 | 606 471.00 | | 606 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VC Groupe et associés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 335.00 | 222 340.00 | 1 042 995.00 | 1 265 335.00 |
VI Groupe et associés | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 016.00 | 915 016.00 | 8 000.00 | 923 016.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 724.00 | 1 390 729.00 | 1 042 995.00 | 2 433 724.00 |