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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 24 446.00 | 3 015.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 376.00 | 17 584.00 | 16 792.00 | 34 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 338.00 | 44 431.00 | 20 907.00 | 65 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 459.00 | 44 431.00 | 116 028.00 | 160 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
DH Report à nouveau | -7 069.00 | -3 631.00 | | -7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | -3 438.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 73 231.00 | 65 294.00 | | 73 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | 11 999.00 | | 8 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 6 790.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 15 622.00 | | 19 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | 14 451.00 | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 6 256.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 797.00 | 55 118.00 | | 42 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 028.00 | 120 412.00 | | 116 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 776.00 | 55 118.00 | | 36 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 2 000.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 2 000.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 2 000.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 253.00 | 187 731.00 | | 177 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 316.00 | 191 169.00 | | 169 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 937.00 | -3 438.00 | | 7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 024.00 | | 1 137.00 | 97 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 824.00 | 65 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 324.00 | 61 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 524.00 | | 637.00 | 93 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 438.00 | 10 052.00 | 31 060.00 | 65 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 038.00 | 10 052.00 | 31 060.00 | 63 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750.00 | 2 729.00 | 6 021.00 | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 797.00 | 36 776.00 | 6 021.00 | 42 797.00 |