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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 205 460.00 | 92 643.00 | 112 817.00 | 205 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 175.00 | 119 704.00 | -9 529.00 | 110 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 191.00 | 188 519.00 | 95 672.00 | 284 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 684.00 | 402 559.00 | 364 125.00 | 766 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 403.00 | 2 100.00 | 11 303.00 | 13 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 725.00 | 2 100.00 | 96 625.00 | 98 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 409.00 | 404 659.00 | 460 751.00 | 865 409.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
DH Report à nouveau | -819 212.00 | -827 202.00 | | -819 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 627.00 | 7 990.00 | | -9 627.00 |
DL TOTAL (I) | -644 499.00 | -634 872.00 | | -644 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 371.00 | 3 816.00 | | 23 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 096.00 | 924 367.00 | | 887 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 055.00 | 159 508.00 | | 110 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 612.00 | 78 836.00 | | 72 612.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 249.00 | 1 178 641.00 | | 1 105 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 751.00 | 558 769.00 | | 460 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 249.00 | 1 178 641.00 | | 1 105 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 736.00 | | 968 736.00 | 968 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 736.00 | | 968 736.00 | 968 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | 24 474.00 | | 1 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 28 350.00 | | 3 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 4 491.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | 32 841.00 | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 9 133.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 9 133.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 603.00 | 23 708.00 | | 17 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 183.00 | 965 317.00 | | 988 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 811.00 | 957 327.00 | | 997 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 627.00 | 7 990.00 | | -9 627.00 |