| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 438 420.00 | 374 250.00 | 64 170.00 | 438 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 220.00 | 127 669.00 | 14 550.00 | 142 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 848.00 | 213 221.00 | 11 627.00 | 224 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 030.00 | | 505 030.00 | 505 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 778.00 | 715 140.00 | 621 638.00 | 1 336 778.00 |
BT Marchandises | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 303 978.00 | | 303 978.00 | 303 978.00 |
CF Disponibilités | 533 390.00 | | 533 390.00 | 533 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 764.00 | | 859 764.00 | 859 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 542.00 | 715 140.00 | 1 481 401.00 | 2 196 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 074 360.00 | | | 1 074 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 208.00 | | | 289 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 952.00 | | | 1 371 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 401.00 | | | 1 481 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 662.00 | | 4 200.00 | 1 337 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 1 336 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 805 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 372.00 | | 4 200.00 | 806 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 290.00 | | | 511 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 955.00 | 40 212.00 | 5 028.00 | 679 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 955.00 | 40 212.00 | 5 028.00 | 679 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 190.00 | | 511 190.00 | 511 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 978.00 | 303 978.00 | | 303 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 525.00 | 304 334.00 | 511 190.00 | 815 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |