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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 8 565.00 | 42.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459.00 | 8 565.00 | 3 894.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 400 647.00 | | 400 647.00 | 400 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 445.00 | 101 037.00 | 446 408.00 | 547 445.00 |
CF Disponibilités | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 790.00 | 101 037.00 | 980 754.00 | 1 081 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 249.00 | 109 601.00 | 984 648.00 | 1 094 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
CU Autres participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DH Report à nouveau | 582 144.00 | 562 393.00 | | 582 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 487.00 | 19 751.00 | | 298 487.00 |
DL TOTAL (I) | 894 515.00 | 596 028.00 | | 894 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 117.00 | 176 528.00 | | 85 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 398.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 3 920.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 132.00 | 185 014.00 | | 90 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 648.00 | 781 042.00 | | 984 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 132.00 | 185 014.00 | | 90 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 793.00 | 3 935.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 789.00 | | | 374 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 789.00 | | | 374 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 265.00 | | | 319 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 054.00 | 58 511.00 | | 427 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 567.00 | 38 760.00 | | 128 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 487.00 | 19 751.00 | | 298 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 524.00 | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 524.00 | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287.00 | 277.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 277.00 | | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
VI Groupe et associés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 367.00 | 403 367.00 | | 403 367.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |