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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 132.00 | | 428 132.00 | 428 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 249.00 | | 904 249.00 | 904 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BZ Autres créances | 842 753.00 | | 842 753.00 | 842 753.00 |
CF Disponibilités | 582 986.00 | | 582 986.00 | 582 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 840.00 | | 2 362 840.00 | 2 362 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 971.00 | | 2 790 971.00 | 2 790 971.00 |
CU Autres participations | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 272 043.00 | | | 1 272 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 955.00 | | | 1 385 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 532.00 | | | 298 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 587.00 | | | 657 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EA Autres dettes | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 016.00 | | | 1 405 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 971.00 | | | 2 790 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 016.00 | | | 1 405 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 760.00 | | 851 760.00 | 851 760.00 |
FG Production vendue services | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 078.00 | | 858 078.00 | 858 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 723.00 | | | 944 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 734.00 | | | 872 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 132.00 | | | 468 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 428 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 428 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 132.00 | | | 468 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 841.00 | 293 841.00 | | 293 841.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VC Groupe et associés | 740 528.00 | 740 528.00 | | 740 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 532.00 | 298 532.00 | | 298 532.00 |
VI Groupe et associés | 657 587.00 | 657 587.00 | | 657 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 604.00 | 875 604.00 | 400 000.00 | 1 275 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 016.00 | 1 405 016.00 | | 1 405 016.00 |