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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 031.00 | 12 382.00 | 2 649.00 | 15 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 768.00 | 9 076.00 | 2 692.00 | 11 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 532.00 | 23 429.00 | 6 104.00 | 29 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BT Marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 431.00 | 23 429.00 | 78 002.00 | 101 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DH Report à nouveau | -46 252.00 | | | -46 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 573.00 | | 220 573.00 | 220 573.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 355.00 | | | 213 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 091.00 | | 2 217.00 | 29 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 29 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 26 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | | 2 217.00 | 25 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 1 281.00 | 639.00 | 22 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 1 281.00 | 639.00 | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 097.00 | 4 991.00 | 7 106.00 | 12 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 262.00 | 55 500.00 | 762.00 | 56 262.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 417.00 | 27 311.00 | 7 106.00 | 34 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | | | 56.00 |
ST Autres comptes | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YT Sous‐traitance | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 851.00 | | | 34 851.00 |