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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 125.00 | 21 957.00 | 168.00 | 22 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 803.00 | 516 589.00 | 154 214.00 | 670 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 929.00 | 538 547.00 | 154 382.00 | 692 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 110.00 | | 301 110.00 | 301 110.00 |
BZ Autres créances | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 949.00 | 10 486.00 | 41 462.00 | 51 949.00 |
CF Disponibilités | 769 622.00 | | 769 622.00 | 769 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 669.00 | 10 486.00 | 1 167 183.00 | 1 177 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 598.00 | 549 033.00 | 1 321 565.00 | 1 870 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 696.00 | 176 544.00 | | 177 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 295.00 | 37 016.00 | | 39 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 755.00 | 166 437.00 | | 171 755.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 829.00 | 15 194.00 | | 42 829.00 |
DL TOTAL (I) | 435 684.00 | 399 301.00 | | 435 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 429.00 | 17 121.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 16 493.00 | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 347.00 | 746 760.00 | | 864 347.00 |
EA Autres dettes | | 8 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 881.00 | 789 291.00 | | 885 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 565.00 | 1 188 592.00 | | 1 321 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 544.00 | | 59 834.00 | 649 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 692 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 692 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 544.00 | | 59 834.00 | 649 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 734.00 | 29 895.00 | 16 082.00 | 524 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 734.00 | 29 895.00 | 16 082.00 | 524 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 347.00 | 864 347.00 | | 864 347.00 |
UX Autres créances clients | 301 110.00 | 301 110.00 | | 301 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 098.00 | 356 098.00 | | 356 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 881.00 | 885 881.00 | | 885 881.00 |