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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 145.00 | 35 983.00 | 4 162.00 | 40 145.00 |
AH Fonds commercial | 453 009.00 | 125 000.00 | 328 009.00 | 453 009.00 |
AP Constructions | 107 025.00 | 93 264.00 | 13 760.00 | 107 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 911.00 | 277 978.00 | 2 933.00 | 280 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 218.00 | 167 113.00 | 28 106.00 | 195 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 569.00 | 699 338.00 | 430 232.00 | 1 129 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 299.00 | 332 899.00 | 1 208 401.00 | 1 541 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 449.00 | 13 041.00 | 1 292 408.00 | 1 305 449.00 |
BZ Autres créances | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
CF Disponibilités | 377 946.00 | | 377 946.00 | 377 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 033.00 | 345 940.00 | 2 984 093.00 | 3 330 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 602.00 | 1 045 278.00 | 3 414 324.00 | 4 459 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 317.00 | 495 317.00 | | 495 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 779.00 | 70 779.00 | | 80 779.00 |
DG Autres réserves | 343 278.00 | 222 659.00 | | 343 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 855.00 | 130 618.00 | | 293 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 228.00 | 2 151 373.00 | | 2 445 228.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 1 884.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 381.00 | 926 655.00 | | 773 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 115.00 | 125 774.00 | | 184 115.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | 39 266.00 | | 9 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 096.00 | 1 093 579.00 | | 969 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 324.00 | 3 278 235.00 | | 3 414 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | 1 884.00 | | 1 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 185 291.00 | | 5 185 291.00 | 5 185 291.00 |
FG Production vendue services | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 301.00 | | 5 294 301.00 | 5 294 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | 46 655.00 | | 6 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 772.00 | 46 655.00 | | 6 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 759.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 759.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | 45 896.00 | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 090.00 | 43 968.00 | | 112 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 251.00 | 5 552 272.00 | | 5 812 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 397.00 | 5 421 654.00 | | 5 518 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 854.00 | 130 618.00 | | 293 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 160.00 | | 38 472.00 | 1 094 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 39 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 1 129 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 597 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 529.00 | | 2 625.00 | 490 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 670.00 | | 32 847.00 | 564 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 961.00 | | 3 000.00 | 38 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 496.00 | 27 955.00 | 113.00 | 546 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 487.00 | 5 496.00 | | 30 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009.00 | 22 459.00 | 113.00 | 516 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 619.00 | 332 899.00 | 394 619.00 | 394 619.00 |
6T Sur comptes clients | 12 891.00 | 247.00 | 96.00 | 12 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 509.00 | 333 146.00 | 394 714.00 | 532 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 792.00 | 333 146.00 | 427 997.00 | 565 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 146.00 | 427 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 381.00 | 773 381.00 | | 773 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 449.00 | 1 305 449.00 | | 1 305 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 759.00 | 1 342 748.00 | 39 011.00 | 1 381 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 096.00 | 969 096.00 | | 969 096.00 |