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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 000.00 | 554 000.00 | 57 000.00 | 640 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 000.00 | 986 000.00 | 1 623 000.00 | 2 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284 000.00 | | 12 284 000.00 | 12 284 000.00 |
BZ Autres créances | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 22 509 000.00 | | 22 509 000.00 | 22 509 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 502 000.00 | | 35 502 000.00 | 35 502 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 112 000.00 | 986 000.00 | 37 126 000.00 | 38 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 463 000.00 | 8 463 000.00 | | 8 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 000.00 | 3 099 000.00 | | 9 395 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 142 000.00 | 12 846 000.00 | | 19 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 146 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 146 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 000.00 | 5 863 000.00 | | 7 700 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100 000.00 | 5 706 000.00 | | 10 100 000.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 46 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 956 000.00 | 11 017 000.00 | | 17 956 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 126 000.00 | 24 009 000.00 | | 37 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 271 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 271 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 511 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 885 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 142 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 913 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 597 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 597 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 000.00 | 98 000.00 | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 000.00 | 98 000.00 | | 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 000.00 | -98 000.00 | | -154 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 144 000.00 | 576 000.00 | | 1 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904 000.00 | 1 539 000.00 | | 3 904 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 511 000.00 | 37 853 000.00 | | 51 511 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 116 000.00 | 34 755 000.00 | | 42 116 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395 000.00 | 3 099 000.00 | | 9 395 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295.00 | 519.00 | | 295.00 |