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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 342.00 | 30 807.00 | 11 535.00 | 42 342.00 |
AH Fonds commercial | 563 350.00 | | 563 350.00 | 563 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 538.00 | 123 901.00 | 30 638.00 | 154 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 914.00 | 154 708.00 | 609 206.00 | 763 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 771.00 | | 375 771.00 | 375 771.00 |
BZ Autres créances | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CF Disponibilités | 304 216.00 | | 304 216.00 | 304 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 518.00 | | 754 518.00 | 754 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 432.00 | 154 708.00 | 1 363 724.00 | 1 518 432.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 768.00 | 414 610.00 | | 450 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 769.00 | 36 157.00 | | 207 769.00 |
DL TOTAL (I) | 666 922.00 | 459 152.00 | | 666 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 935.00 | 95 951.00 | | 8 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 549.00 | 55 071.00 | | 58 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 027.00 | 386 350.00 | | 408 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 164.00 | 71 864.00 | | 205 164.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 14 238.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 802.00 | 623 474.00 | | 696 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 724.00 | 1 082 627.00 | | 1 363 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 800.00 | | 19 532.00 | 744 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 763 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 605 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 896.00 | | 2 996.00 | 602 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 713.00 | | 15 825.00 | 138 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 710.00 | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 146.00 | 14 562.00 | | 140 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 394.00 | 6 413.00 | | 24 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 751.00 | 8 149.00 | | 115 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 027.00 | 408 027.00 | | 408 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 375 771.00 | | | 375 771.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 401.00 | 450 302.00 | 1 099.00 | 451 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 253.00 | 638 253.00 | | 638 253.00 |