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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 238.00 | 103 212.00 | 8 027.00 | 111 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 333.00 | 86 943.00 | 5 391.00 | 92 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 572.00 | 190 155.00 | 13 417.00 | 203 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 424.00 | 190 155.00 | 98 269.00 | 288 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | | -614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 3 055.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 16 508.00 | 10 826.00 | | 16 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 356.00 | 25 956.00 | | 13 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 24 244.00 | | 35 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 13 346.00 | | 16 533.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 5 983.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 761.00 | 78 080.00 | | 81 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 269.00 | 88 907.00 | | 98 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 761.00 | 77 646.00 | | 81 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 916.00 | 20 376.00 | | 12 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 411.00 | | 392 411.00 | 392 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 411.00 | | 392 411.00 | 392 411.00 |
FM Production stockée | | | -23 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 794.00 | 20 744.00 | | 16 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 262.00 | 5 864.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 347.00 | 422 113.00 | | 385 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 665.00 | 419 058.00 | | 379 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | 3 055.00 | | 5 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 448.00 | | 1 625.00 | 202 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 203 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 203 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 448.00 | | 1 625.00 | 202 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 046.00 | 5 610.00 | 501.00 | 185 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 046.00 | 5 610.00 | 501.00 | 185 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |