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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 988.00 | 61 811.00 | 14 177.00 | 75 988.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
AP Constructions | 97 811.00 | 95 547.00 | 2 264.00 | 97 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 991.00 | 1 003 018.00 | 76 974.00 | 1 079 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 638.00 | 342 008.00 | 132 631.00 | 474 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 817.00 | | 1 263 817.00 | 1 263 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 973.00 | 1 528 601.00 | 1 513 373.00 | 3 041 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 554.00 | 36 977.00 | 476 577.00 | 513 554.00 |
BN En cours de production de biens | 706 714.00 | | 706 714.00 | 706 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 266.00 | 32 958.00 | 1 653 308.00 | 1 686 266.00 |
BZ Autres créances | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
CF Disponibilités | 595 578.00 | | 595 578.00 | 595 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 397.00 | 69 935.00 | 3 562 462.00 | 3 632 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 370.00 | 1 598 535.00 | 5 075 835.00 | 6 674 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 758.00 | 64 133.00 | | 78 758.00 |
DG Autres réserves | 1 099 295.00 | 921 436.00 | | 1 099 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 652.00 | 292 484.00 | | 459 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 737.00 | 46 769.00 | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 443.00 | 2 324 822.00 | | 2 662 443.00 |
DP Provisions pour risques | 35 735.00 | 28 108.00 | | 35 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 735.00 | 28 108.00 | | 35 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 859.00 | 792 080.00 | | 587 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 614.00 | 358 490.00 | | 483 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 575.00 | 5 250.00 | | 1 286 575.00 |
EA Autres dettes | | 8 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 377 657.00 | 1 171 456.00 | | 2 377 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 835.00 | 3 524 386.00 | | 5 075 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 941 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 941 068.00 | |
FM Production stockée | | | 187 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 210 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 735.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 034.00 | 43 611.00 | | 22 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 1 260.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 480.00 | 42 351.00 | | 17 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 691.00 | 23 000.00 | | 70 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 337.00 | 26 238.00 | | 123 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 257.00 | 6 640 720.00 | | 8 232 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 604.00 | 6 348 235.00 | | 7 772 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 652.00 | 292 484.00 | | 459 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 119.00 | | 1 406 513.00 | 1 642 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 3 041 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 2 942 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 960.00 | | 17 028.00 | 74 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 648.00 | | 1 389 485.00 | 1 559 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 320.00 | 114 940.00 | 6 658.00 | 1 420 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 211.00 | 5 600.00 | | 56 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 109.00 | 109 340.00 | 6 658.00 | 1 364 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 108.00 | 35 735.00 | 28 108.00 | 28 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 081.00 | 36 977.00 | 26 081.00 | 26 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 31 730.00 | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 308.00 | 68 707.00 | 26 081.00 | 27 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 416.00 | 104 442.00 | 54 189.00 | 55 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 442.00 | 54 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 859.00 | 587 859.00 | | 587 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 575.00 | 1 286 575.00 | | 1 286 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 718.00 | 1 646 718.00 | | 1 646 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
VB T. V. A. | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 551.00 | 1 777 002.00 | 46 548.00 | 1 823 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 657.00 | 2 377 657.00 | | 2 377 657.00 |