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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 250.00 | 86 031.00 | 2 219.00 | 88 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 45 158.00 | 40 842.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 144.00 | 622 979.00 | 519 165.00 | 1 142 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 315.00 | 786 481.00 | 220 834.00 | 1 007 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 253.00 | 1 540 648.00 | 885 604.00 | 2 426 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 776.00 | | 394 776.00 | 394 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 320.00 | 137 024.00 | 4 369 295.00 | 4 506 320.00 |
BZ Autres créances | 346 263.00 | | 346 263.00 | 346 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 835 703.00 | | 1 835 703.00 | 1 835 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 362.00 | 137 024.00 | 7 075 337.00 | 7 212 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 614.00 | 1 677 673.00 | 7 960 942.00 | 9 638 614.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 903.00 | 1 360 762.00 | | 1 384 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 912.00 | 209 141.00 | | 1 244 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 277.00 | 2 889 903.00 | | 3 977 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 613.00 | 188 433.00 | | 480 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 921.00 | 13 086.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 558.00 | 2 056 251.00 | | 2 305 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 827.00 | 683 606.00 | | 1 100 827.00 |
EA Autres dettes | 43 605.00 | 18 322.00 | | 43 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 140.00 | 43 017.00 | | 29 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 664.00 | 3 090 534.00 | | 3 983 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 942.00 | 5 980 436.00 | | 7 960 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 018 617.00 | | 17 018 617.00 | 17 018 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 018 617.00 | | 17 018 617.00 | 17 018 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 222 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 77 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 187 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 10 572.00 | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 471.00 | 40 000.00 | | 563 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 462.00 | 50 572.00 | | 570 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 62 397.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 659.00 | 30 568.00 | | 245 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 664.00 | 92 965.00 | | 245 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 798.00 | -42 393.00 | | 324 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 895 578.00 | 13 526 350.00 | | 17 895 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 650 666.00 | 13 317 210.00 | | 16 650 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 912.00 | 209 141.00 | | 1 244 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 594.00 | | 655 894.00 | 2 147 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 234.00 | 2 426 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 234.00 | 2 235 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 721.00 | | 970.00 | 114 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 770.00 | | 654 923.00 | 1 957 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 525.00 | 123 699.00 | 131 576.00 | 1 548 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 708.00 | 1 322.00 | | 84 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 817.00 | 122 377.00 | 131 576.00 | 1 463 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 742.00 | 4 413.00 | 74 130.00 | 206 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 742.00 | 4 413.00 | 74 130.00 | 206 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 742.00 | 4 413.00 | 74 130.00 | 206 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 558.00 | 2 305 558.00 | | 2 305 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 191.00 | 342 191.00 | | 342 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 305.00 | 265 305.00 | | 265 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 136.00 | 4 159 136.00 | | 4 159 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 183.00 | | 347 183.00 | 347 183.00 |
VB T. V. A. | 182 571.00 | 182 571.00 | 2.00 | 182 571.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 613.00 | 134 686.00 | 345 928.00 | 480 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 528.00 | 4 632 292.00 | 419 236.00 | 5 051 528.00 |
VW T.V.A. | 246 977.00 | 246 977.00 | | 246 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 744.00 | 3 613 816.00 | 345 928.00 | 3 959 744.00 |