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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 3 364.00 | 1 718.00 | 5 082.00 |
AP Constructions | 257 408.00 | 70 504.00 | 186 904.00 | 257 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 660.00 | 97 412.00 | 284 248.00 | 381 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 910.00 | 878 175.00 | 56 735.00 | 934 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 628.00 | 1 049 455.00 | 626 173.00 | 1 675 628.00 |
BT Marchandises | 950 930.00 | 55 938.00 | 894 992.00 | 950 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 415.00 | 1 491.00 | 102 924.00 | 104 415.00 |
BZ Autres créances | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CF Disponibilités | 1 205 481.00 | | 1 205 481.00 | 1 205 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 334.00 | 57 429.00 | 2 275 905.00 | 2 333 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 962.00 | 1 106 884.00 | 2 902 078.00 | 4 008 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
CU Autres participations | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 520.00 | 1 056 736.00 | | 1 123 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 374.00 | 316 783.00 | | 247 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 894.00 | 1 461 520.00 | | 1 458 894.00 |
DP Provisions pour risques | 5 293.00 | 9 752.00 | | 5 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 293.00 | 9 752.00 | | 5 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 827.00 | | | 583 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 468.00 | 196 525.00 | | 286 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 034.00 | 425 023.00 | | 339 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 043.00 | 115 109.00 | | 201 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 659.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 891.00 | 737 317.00 | | 1 437 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 078.00 | 2 208 588.00 | | 2 902 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 072.00 | 737 317.00 | | 939 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 800.00 | 4 815.00 | 4 616 615.00 | 4 611 800.00 |
FD Production vendue biens | -949.00 | | -949.00 | -949.00 |
FG Production vendue services | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 114.00 | 4 815.00 | 4 628 929.00 | 4 624 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 692.00 | 4 137.00 | | 8 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 149.00 | 124 461.00 | | 88 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 609.00 | 3 728 459.00 | | 4 662 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 235.00 | 3 411 676.00 | | 4 415 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 374.00 | 316 783.00 | | 247 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 167.00 | | 542 461.00 | 1 133 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 918.00 | | 538 061.00 | 1 035 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 168.00 | | 4 400.00 | 92 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 823.00 | 53 632.00 | | 995 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 600.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 059.00 | 53 032.00 | | 993 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 752.00 | 5 293.00 | 9 752.00 | 9 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 55 938.00 | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | 61 231.00 | 9 752.00 | 11 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 231.00 | 9 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 034.00 | 339 034.00 | | 339 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
UX Autres créances clients | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 827.00 | 85 008.00 | 345 179.00 | 583 827.00 |
VI Groupe et associés | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 868.00 | 939 049.00 | 345 179.00 | 1 437 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |