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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 841.00 | 51 182.00 | 35 659.00 | 86 841.00 |
AH Fonds commercial | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
AP Constructions | 114 122.00 | 9 730.00 | 104 392.00 | 114 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 889.00 | 50 454.00 | 97 434.00 | 147 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 943.00 | 95 832.00 | 328 112.00 | 423 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
AX Avances et acomptes | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 603.00 | 208 328.00 | 853 275.00 | 1 061 603.00 |
BT Marchandises | 3 390 314.00 | 5 000.00 | 3 385 314.00 | 3 390 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672 126.00 | | 672 126.00 | 672 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 670.00 | | 1 081 670.00 | 1 081 670.00 |
BZ Autres créances | 154 556.00 | 2 696.00 | 151 860.00 | 154 556.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 699.00 | 7 696.00 | 5 307 003.00 | 5 314 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 302.00 | 216 024.00 | 6 160 278.00 | 6 376 302.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | 1 130.00 | 1 980.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 593.00 | 294 062.00 | | 447 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 068.00 | 209 532.00 | | 71 068.00 |
DL TOTAL (I) | 628 661.00 | 607 593.00 | | 628 661.00 |
DP Provisions pour risques | 6 094.00 | 6 490.00 | | 6 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 094.00 | 6 490.00 | | 6 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 654.00 | 3 282 144.00 | | 4 309 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 706.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 260.00 | 1 218.00 | | 46 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 992.00 | 703 595.00 | | 512 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 845.00 | 738 145.00 | | 505 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 581.00 | 20 805.00 | | 44 581.00 |
EA Autres dettes | 106 191.00 | 48 590.00 | | 106 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 523.00 | 4 796 203.00 | | 5 525 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 278.00 | 5 410 287.00 | | 6 160 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 527.00 | 4 401 432.00 | | 4 474 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 016 252.00 | 2 414 854.00 | | 3 016 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 900 624.00 | 458 867.00 | 25 359 491.00 | 24 900 624.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 198 895.00 | 1 686.00 | 200 581.00 | 198 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 099 655.00 | 460 553.00 | 25 560 207.00 | 25 099 655.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 615 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 343 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 461 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 251.00 | 25 979.00 | | 40 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 036.00 | 23 861.00 | | 28 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 980.00 | 64 140.00 | | 36 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 1 320.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 376.00 | 65 460.00 | | 37 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 099.00 | 49 683.00 | | 40 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 099.00 | 49 773.00 | | 40 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | 15 687.00 | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 109.00 | 97 203.00 | | 35 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 652 800.00 | 28 665 464.00 | | 25 652 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 581 732.00 | 28 455 932.00 | | 25 581 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 068.00 | 209 532.00 | | 71 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 516.00 | 11 040.00 | | 33 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 630.00 | | 449 040.00 | 705 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 067.00 | 1 061 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 067.00 | 750 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 049.00 | | 238 432.00 | 68 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 598.00 | | 208 136.00 | 635 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 2 472.00 | 1 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 964.00 | 96 202.00 | 52 968.00 | 163 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 528.00 | 16 654.00 | | 34 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 435.00 | 79 549.00 | 52 968.00 | 129 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 490.00 | | 396.00 | 6 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833.00 | 5 000.00 | 833.00 | 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | 11 604.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 263.00 | 5 000.00 | 12 437.00 | 16 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 753.00 | 5 000.00 | 12 833.00 | 22 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 12 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 992.00 | 512 992.00 | | 512 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 670.00 | 1 081 670.00 | | 1 081 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VC Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022 063.00 | 3 022 063.00 | | 3 022 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 591.00 | 236 595.00 | 904 262.00 | 1 287 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 859.00 | | | 511 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 306.00 | 1 251 961.00 | 1 345.00 | 1 253 306.00 |
VW T.V.A. | 388 004.00 | 388 004.00 | | 388 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 263.00 | 4 428 267.00 | 904 262.00 | 5 479 263.00 |