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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 1 511.00 | 3 286.00 | 4 797.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 354 437.00 | 291 591.00 | 62 847.00 | 354 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 696.00 | 150 799.00 | 4 897.00 | 155 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 060.00 | 111 836.00 | 21 225.00 | 133 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 743.00 | 555 737.00 | 187 006.00 | 742 743.00 |
BT Marchandises | 682 682.00 | 46 873.00 | 635 810.00 | 682 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 650.00 | 2 990.00 | 134 660.00 | 137 650.00 |
BZ Autres créances | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CF Disponibilités | 503 285.00 | | 503 285.00 | 503 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 695.00 | 49 863.00 | 1 323 833.00 | 1 373 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 438.00 | 605 599.00 | 1 510 839.00 | 2 116 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 76 294.00 | 74 390.00 | | 76 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 918.00 | 36 904.00 | | 77 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717.00 | 3 517.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 594 929.00 | 554 811.00 | | 594 929.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 10 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 10 000.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 181.00 | 150 608.00 | | 277 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 742.00 | 142 494.00 | | 39 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 560.00 | 332 658.00 | | 431 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 411.00 | 84 138.00 | | 133 411.00 |
EA Autres dettes | 11 517.00 | 91 069.00 | | 11 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 410.00 | 800 967.00 | | 893 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 839.00 | 1 365 777.00 | | 1 510 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 037.00 | 800 967.00 | | 873 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 589.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 735.00 | | 18 130.00 | 727 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 994.00 | | 3 650.00 | 84 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 836.00 | | 14 480.00 | 631 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 133.00 | 35 666.00 | 3 063.00 | 523 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 032.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 654.00 | 34 634.00 | 3 063.00 | 522 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 839.00 | 1 880.00 | 4 847.00 | 49 839.00 |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 829.00 | 1 880.00 | 4 847.00 | 52 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 829.00 | 14 380.00 | 4 847.00 | 62 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 4 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 560.00 | 431 560.00 | | 431 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 857.00 | 256 485.00 | 20 373.00 | 276 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
VW T.V.A. | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 410.00 | 873 037.00 | 20 373.00 | 893 410.00 |