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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 167.00 | 100 362.00 | 571 805.00 | 672 167.00 |
BF Prêts | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 489.00 | 681 327.00 | 2 223 161.00 | 2 904 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
BZ Autres créances | 490 043.00 | 337 502.00 | 152 541.00 | 490 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984 176.00 | 643 296.00 | 1 340 881.00 | 1 984 176.00 |
CF Disponibilités | 944 395.00 | | 944 395.00 | 944 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 541.00 | 980 798.00 | 2 506 743.00 | 3 487 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 030.00 | 1 662 125.00 | 4 729 904.00 | 6 392 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 966.00 | | | 280 966.00 |
CU Autres participations | 1 951 356.00 | 300 000.00 | 1 651 356.00 | 1 951 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 382.00 | 223 382.00 | | 223 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 3 854 374.00 | 4 449 256.00 | | 3 854 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 544.00 | -594 882.00 | | 406 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 174.00 | 4 100 631.00 | | 4 507 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 91.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 481.00 | | 9 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 065.00 | 72 352.00 | | 192 065.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | 2 219.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 730.00 | 85 159.00 | | 222 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 904.00 | 4 185 790.00 | | 4 729 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 730.00 | 85 159.00 | | 222 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 643.00 | 586 825.00 | | 31 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 643.00 | 590 497.00 | | 31 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 643.00 | -590 497.00 | | -31 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | -41 229.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 887.00 | 1 206 958.00 | | 1 326 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 343.00 | 1 801 840.00 | | 920 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 544.00 | -594 882.00 | | 406 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 300.00 | | 47 189.00 | 2 857 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 300.00 | | 47 189.00 | 2 857 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 362 807.00 | 18 520.00 | | 362 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 533.00 | 556 418.00 | 905 153.00 | 1 329 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992 340.00 | 574 938.00 | 905 152.00 | 1 992 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 340.00 | 574 938.00 | 905 152.00 | 1 992 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 543 296.00 | 905 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 167.00 | | 672 167.00 | 672 167.00 |
UP Prêts | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
UX Autres créances clients | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 650.00 | 340 650.00 | | 340 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 102.00 | 839 935.00 | 672 167.00 | 1 512 102.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 730.00 | 222 730.00 | | 222 730.00 |