| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 599.00 | 18 833.00 | 40 765.00 | 59 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 776.00 | | 329 776.00 | 329 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 981.00 | 18 833.00 | 6 509 147.00 | 6 527 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 986.00 | | 233 986.00 | 233 986.00 |
BZ Autres créances | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
CF Disponibilités | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 216.00 | | 614 216.00 | 614 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 197.00 | 18 833.00 | 7 123 363.00 | 7 142 197.00 |
CU Autres participations | 6 048 335.00 | | 6 048 335.00 | 6 048 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 352 800.00 | 3 352 800.00 | | 3 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 513.00 | 170 754.00 | | 177 513.00 |
DG Autres réserves | 2 599 257.00 | 2 470 847.00 | | 2 599 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 072.00 | 135 169.00 | | 44 072.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173 642.00 | 6 129 570.00 | | 6 173 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 693.00 | 50 362.00 | | 35 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 731.00 | 683 525.00 | | 811 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 945.00 | | 13 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 224.00 | 128 972.00 | | 88 224.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 722.00 | 927 754.00 | | 949 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 364.00 | 7 057 324.00 | | 7 123 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 758.00 | 892 061.00 | | 928 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 811.00 | | 640 811.00 | 640 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 811.00 | | 640 811.00 | 640 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 142.00 | 54 557.00 | | 185 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 49 250.00 | | 10 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 204.00 | 879 498.00 | | 884 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 132.00 | 744 329.00 | | 840 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 072.00 | 135 169.00 | | 44 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 852.00 | 16 785.00 | | 15 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 070.00 | | 6 149.00 | 6 524 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 6 468 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 6 527 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 932.00 | | 668.00 | 58 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465 139.00 | | 5 481.00 | 6 465 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 11 794.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 11 794.00 | | 7 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 776.00 | | 329 776.00 | 329 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
UX Autres créances clients | 233 987.00 | 233 987.00 | | 233 987.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 693.00 | 14 730.00 | 20 963.00 | 35 693.00 |
VI Groupe et associés | 811 731.00 | 811 731.00 | | 811 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 095.00 | 402 050.00 | 420 045.00 | 822 095.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 722.00 | 928 758.00 | 20 963.00 | 949 722.00 |