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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AP Constructions | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 246.00 | 10 836.00 | 4 410.00 | 15 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 888.00 | 353 186.00 | 114 702.00 | 467 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 326.00 | 377 737.00 | 226 589.00 | 604 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
BZ Autres créances | 341 665.00 | | 341 665.00 | 341 665.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 196.00 | 377 737.00 | 647 459.00 | 1 025 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 7 805.00 | 7 709.00 | | 7 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 905.00 | 182 097.00 | | 216 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 792.00 | 345 886.00 | | 374 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 171.00 | 119 277.00 | | 85 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 075.00 | 79 529.00 | | 173 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 39 334.00 | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778.00 | 4 270.00 | | 6 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 668.00 | 244 036.00 | | 272 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 459.00 | 589 922.00 | | 647 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
FG Production vendue services | 435 166.00 | | 435 166.00 | 435 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 633.00 | | 464 633.00 | 464 633.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 306.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 470.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 221.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 221.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | 5 779.00 | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 528.00 | 80 220.00 | | 94 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 636.00 | 426 582.00 | | 470 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 730.00 | 244 485.00 | | 253 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 905.00 | 182 097.00 | | 216 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 171.00 | 35 712.00 | 49 459.00 | 85 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 160.00 | 414 160.00 | | 414 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 667.00 | 223 208.00 | 49 459.00 | 272 667.00 |