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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 8 411.00 | 3 000.00 | 11 411.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 089.00 | 849 089.00 | | 849 089.00 |
AN Terrains | 824 339.00 | 68 081.00 | 756 257.00 | 824 339.00 |
AP Constructions | 2 295 546.00 | 542 634.00 | 1 752 911.00 | 2 295 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 881.00 | 319 836.00 | 746 045.00 | 1 065 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 679.00 | 453 145.00 | 940 534.00 | 1 393 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
AX Avances et acomptes | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 632.00 | 2 241 199.00 | 4 670 433.00 | 6 911 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
BN En cours de production de biens | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434 483.00 | 4 263.00 | 2 430 220.00 | 2 434 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 503.00 | | 451 503.00 | 451 503.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CF Disponibilités | 130 389.00 | | 130 389.00 | 130 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 594.00 | 4 263.00 | 3 246 331.00 | 3 250 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 227.00 | 2 245 462.00 | 7 916 764.00 | 10 162 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 273 943.00 | 291 344.00 | | 273 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 488.00 | 45 443.00 | | 148 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 431.00 | 2 536 788.00 | | 2 622 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 097.00 | 2 282.00 | | 2 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097.00 | 2 282.00 | | 2 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 758.00 | 2 202 109.00 | | 2 103 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 975.00 | 394 669.00 | | 244 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 032.00 | 257 514.00 | | 246 032.00 |
EA Autres dettes | 2 697 468.00 | 3 961 500.00 | | 2 697 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 235.00 | 6 815 793.00 | | 5 292 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 764.00 | 9 354 864.00 | | 7 916 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 041.00 | | 448 041.00 | 448 041.00 |
FD Production vendue biens | 2 839 081.00 | | 2 839 081.00 | 2 839 081.00 |
FG Production vendue services | 278 089.00 | | 278 089.00 | 278 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 213.00 | | 3 565 213.00 | 3 565 213.00 |
FM Production stockée | | | -1 417 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 608.00 | | | 203 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 8 081.00 | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 592.00 | 8 081.00 | | 65 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 933.00 | -8 081.00 | | 140 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 675.00 | -1 197.00 | | 54 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 153.00 | 3 174 730.00 | | 2 382 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 665.00 | 3 129 286.00 | | 2 233 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 488.00 | 45 443.00 | | 148 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 822 279.00 | | 713 176.00 | 6 822 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 761.00 | 362 061.00 | 6 911 632.00 | 261 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 603.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 971.00 | 1 085 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 761.00 | 179 486.00 | 5 825 013.00 | 261 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 471.00 | | | 1 173 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 085.00 | | 713 176.00 | 5 553 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 420.00 | 270 631.00 | 298 941.00 | 1 420 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 089.00 | | 56 678.00 | 65 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 726.00 | 270 631.00 | 147 659.00 | 1 260 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 975.00 | 244 975.00 | | 244 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 451 503.00 | 451 503.00 | | 451 503.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 969.00 | 532 078.00 | 1 570 891.00 | 2 102 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 377.00 | 2 658 377.00 | | 2 658 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 501.00 | | | 496 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 699.00 | 503 699.00 | | 503 699.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 235.00 | 3 721 343.00 | 1 570 891.00 | 5 292 235.00 |